Xem Nhiều 5/2023 #️ Biểu Đồ Nến – Ý Nghĩa, Phân Tích Mô Hình Nến Nhật (Cập Nhật 2022) # Top 5 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 5/2023 # Biểu Đồ Nến – Ý Nghĩa, Phân Tích Mô Hình Nến Nhật (Cập Nhật 2022) # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Biểu Đồ Nến – Ý Nghĩa, Phân Tích Mô Hình Nến Nhật (Cập Nhật 2022) mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để trở thành một trader coin thành công, bạn cần phải nắm vững và thấu hiểu các thông tin bên trong biểu đồ nến.

Tìm hiêu về TradingView để truy cập các biểu đồ mới nhất về coin và forex.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Biểu đồ nến, mô hình nến hay candle chart là nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại.

Một nến mang 4 thông tin: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.

Bạn cần phải nhớ một số đặc điểm nến và dấu hiệu của các cụm nến để trade hiệu quả.

Mô hình nến là công cụ quan trọng nhất trong việc trade bằng Price Action.

Biểu Đồ Nến, Mô Hình Nến Là Gì?

Biểu đồ nến được một thương nhân Nhật Bản tên Munehisa Homma sáng tạo ra vào thế kỷ 18 để ghi chép giá gạo. Chỉ trong một thời gian ngắn phương pháp này được các thương nhân Nhật Bản sử dụng rộng rãi, vì vậy còn có tên gọi là Biểu đồ nến Nhật. Sau này các thương nhân phương Tây đã học hỏi và cải tiến để được biểu đồ nến chi tiết như ngày nay.

Trên một biểu đồ nến sẽ có rất nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản. Hình dưới là hình dạng tiêu biểu của nến tăng (màu xanh) và nến giảm (màu đỏ). Bạn lưu ý một cây nến không nhất thiết phải có đầy đủ các thành phần như ảnh.

Xem mô hình nến ở đâu

Biểu đồ nến / Mô hình nến được sử dụng rất rộng rãi ở nhiều nền tảng. Từ sàn giao dịch cho đến các công cụ phân tích đều sử dụng biểu đồ nến làm nền tảng cho trader phân tích.

Công cụ tốt nhất cho trader phân tích kỹ thuật hiện tại vẫn là TradingView với rất nhiều chỉ báo lẫn tùy chỉnh đi kèm, giá được cập nhật liên tục từ các sàn giao dịch.

CẤU TRÚC MỘT CÂY NẾN

Thân nến là thành phần lớn nhất được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá, bóng nến là 2 que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến.

Đỉnh mỗi bóng nến tương ứng với giá cao nhất (HIGH) và thấp nhất (LOW) trong một phiên giao dịch.

Do thị trường tiền ảo không có đóng mở phiên, luôn luôn mở 24/24 nên phiên giao dịch sẽ được điều chỉnh trên biểu đồ theo ý bạn.

Nếu bạn chọn loại biểu đồ 1 giờ: mỗi 1 giờ tương ứng với 1 nến, 1 phiên giao dịch. Giờ mở cửa sẽ là x:00 và giờ đóng cửa là x:59p.

Nếu bạn chọn loại biểu đồ 1 ngày: mỗi 1 ngày sẽ tương ứng 1 nến, 1 phiên giao dịch. Giờ mở cửa là 0:00 phút và giờ đóng cửa là 23:59 phút.

Tương ứng với giá vào giờ mở cửa (OPEN), giá vào giờ đóng cửa (CLOSE) sẽ là 2 đỉnh của thân nến. Với thân nến tăng (màu xanh) thì giá mở cửa sẽ nằm ở dưới, giá đóng cửa sẽ nằm ở trên (do giá tăng lên). Với thân nến giảm (màu đỏ) thì ngược lại.

GAP: GAP là khoảng hở giữa giá đóng nến cũ và giá mở nến mới. Do không có lệnh khớp ở giá của nến cũ nên khi mở nến mới sẽ là một mức giá khác, tạo ra một gap giữa 2 nến.

Phân Tích Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch

Ý nghĩa cơ bản

Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh. Thân nến dài cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này chứng tỏ phe mua (thuật ngữ gọi là bulls – bò mộng) đang áp đảo phe bán (thuật ngữ gọi là bears – gấu) nếu nến xanh hoặc phe bán đang gây áp lực mạnh nếu nến đỏ.

Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, cả 2 phe đều đang lưỡng lự chưa quyết định.

Bóng nến dài chứng tỏ thị trường đang có sự cạnh tranh giữa 2 phe. Cả 2 phe đều mua bán mạnh khiến giá tăng giảm liên tục, hay có thể nói bulls và bears bất phân thắng bại. Cần quan tâm đến đỉnh của bóng nến (giá cao nhất/thấp nhất) để đánh giá các mức cản (ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự).

Khi hiểu được ý nghĩa cơ bản bạn có thể đi sâu vào các mô hình nến đặc biệt hơn:

Nến Doji

Trong tiếng Nhật Doji nghĩa là “không thay đổi”, trường hợp này là giá mở cửa và đóng cửa gần như không thay đổi.

Miêu tả: Nến Doji có thân nến nhỏ, gần như không có, bóng nến dài gấp nhiều lần thân nến.

Ý nghĩa: thị trường kiệt quệ với rất ít giao dịch, bóng nến dài cho thấy phe bán và phe mua vẫn đang cạnh tranh nhưng đang dần đến hồi kết (thân nến nhỏ).

Phân tích: Doji candle là mô hình nến Nhật thường gặp, đây là dấu hiệu thị trường đang dần chững lại, và sắp có một đợt đảo chiều giá. Ví dụ giá đang tăng mà gặp một nến doji thì có thể đã tới đỉnh, đây là cơ hội để bán.

Gravestone Doji

Miêu tả: Doji hình bia mộ với thân nến nhỏ, bóng nến trên dài và không có bóng nến dưới. Nến này chủ yếu xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng giá.

Ý nghĩa: thị trường gần như đóng băng, rất ít giao dịch. Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất gần như bằng nhau. Bóng nến trên dài cho thấy thị trường đang thử thách để tìm ra những vòng giá xuất hiện lực cung mới.

Phân tích: gravestone doji báo hiệu thị trường đảo chiều. Phe mua đã mệt mỏi và có dấu hiệu yếu đi, phe bán đang nhăm nhe để đẩy giá xuống và quay lại thị trường. Trader nên bắt đầu bán ra để chốt lời tránh giảm lợi nhuận.

Ảnh: trưa ngày 3/12 xuất hiện gravestone doji trong thị trường BTC báo hiệu thị trường đi xuống.

Dragonfly Doji

Miêu tả: Doji hình dạng chuồn chuồn với cánh dang rộng và phần đuôi dài. Thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài.

Ý nghĩa: thị trường đóng băng, giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất gần như bằng nhau. Bóng nến dưới dài cho thấy thị trường đang tìm sự cân bằng giữa lực cung và cầu.

Phân tích: dragonfly doji cũng là nến báo hiệu thị trường đảo chiều nhưng theo hướng ngược lại với gravestone doji. Phe mua tìm cách dìm giá thật sâu nhưng thị trường đã được sự hỗ tợ mạnh của phe bán nằm ở phần đuôi của bóng nến dưới. Thị trường đã giảm tới đáy, phe mua đang chờ cơ hội đẩy giá đi lên để trở lại thị trường.

Ảnh: thị trường Bitcoin sáng ngày 13/12, sau vài giờ giảm giá liên tục từ 17.250 USD xuông chỉ còn 16.500 USD, việc xuất hiện nến dragonfly doji báo hiệu thị trường đi lên trở lại.

Long Legged Doji

Doji “chân dài” có thân nến mảnh và 2 bóng nến trên và dưới rất dài. Long legged doji cho thấy thị trường đang giằng co mạnh nhưng chưa quyết định được xu hướng, cần phải theo dõi thêm các nến sau.

Ảnh: thị trường Bitcoin ngày 8/11. Giá Bitcoin lên xuống bất thường và xuất hiện một Doji chân dài, ngay sau đó là một nến giảm giá mạnh, báo hiệu cho thị trường sẽ xuống (trường hợp này là 4 phiên giảm giá liên tục).

Nến Spinning Tops

Miêu tả: phần thân nến khá nhỏ (nhưng không nhỏ như Doji), phần bóng nến trên và dưới dài gấp nhiều lần thân nến.

Ý nghĩa: phần bóng nến dài cho thấy có sự biến động giá mạnh trong phiên giao dịch này nhưng giá mở cửa và đóng cửa không chênh lệch nhiều.

Phân tích: phe mua và phe bán cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh nhưng kết quả là hòa. Nếu thị trường đang lên mà xuất hiện spinning tops cho thấy người mua đang dừng lại dè chừng và thị trường có thể đảo chiều. Nếu thị trường đang xuống mà xuất hiện spinning tops cho thấy còn ít người bán đang nghỉ ngơi dưỡng sức và có thể có sự đảo chiều. Nếu phe mua hay phe bán buông xuôi ở giai đoạn này sẽ có một sự tăng hay giảm mạnh. Cần theo dõi các nến sau để có cái nhìn chuẩn xác hơn.

Ảnh: thị trường Bitcoin vào 0 giờ ngày 4/11/2017, lúc này thị trường đang có xu hướng xuống và xuất hiện một nến spinning tops. Ở phiên trước phe bán đang chiếm thị trường dẫn đến giá bitcoin xuống nhưng hiện tại không còn nhiều người bán khiến cho giá không thể xuống sâu thêm. Phe mua sau một thời gian nghỉ ngơi đã trở lại và đẩy giá lên cao trong 2 phiên giao dịch liên tiếp.

Nến Marubozu

Marubo dịch nghĩa từ tiếng Nhật nghĩa là hình khối lớn theo quy tắc. Trong đó Bullish Marubozu là nến tăng (màu xanh) và Bearing Marubozu là nến giảm (màu đỏ).

Miêu tả: phần thân nến lớn, gần như không có bóng nến. Giá mở cửa và giá đóng cửa cũng là giá cao nhất và thấp nhất.

Ý nghĩa: lực mua hay lực bán mạnh áp đảo so với phần còn lại.

Phân tích: nến marubozu xanh thể hiện số lượng người mua áp đảo (bullish) dẫn để đẩy giá lên cao. Ngược lại, nếu marubozu đỏ thể hiện số lượng người bán áp đảo (bearish), giá thị trường phải xuống liên tục. Nếu marubozu đánh dấu cho xu hướng đi lên hay xuống của thị trường.

Ảnh: thị trường Bitcoin vào rạng sáng ngày 25/11/2017 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của đồng bitcoin với sự xuất hiện của một nếu marubozu xanh. Đi ngay sau đó là giá tăng cao ở 6 phiên liên tiếp.

Nến Hammer và Hanging Man

Hammer (cây búa) và Hanging Man (người treo cổ) là 2 mẫu nến báo hiệu xuất hiện ở 2 vị trí trái ngược nhau.

Miêu tả: nếu có phần bóng dưới dài ít nhất gấp đôi cơ thể, bóng trên có thể không có hoặc rất ngắn. Nến Hammer và Hanging Man có hình dáng giống hệt nhau, và phân biệt bằng vị trí xuất hiện của nó. Nếu cây búa (Hammer) cắm dưới đất thì người treo cổ (Hanging Man) phải treo ở trên trần nhà.

Ý nghĩa: giá cao nhất và giá mở cửa (hoặc mở cửa) bằng nhau, chứng tỏ thị trường sắp có sự đổi chiều.

Hammer: nến hammer báo hiệu thị trường đã xuống quá đà và đã đến lúc đi lên. Nến hammer xanh nghĩa là giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau, báo hiệu giá coin sẽ tăng mạnh. Nến hammer đỏ nghĩa là giá cao nhất và giá mở cửa bằng nhau, báo hiệu sẽ có sự tăng nhẹ.

Hanging man: nến hanging man báo hiệu thị trường đã ở đỉnh của một xu hướng lên giá và sẽ có sự đi xuống. Nến hanging man xanh nghĩa là giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau, báo hiệu giá coin sẽ có sự sụt giảm nhẹ. Nến hanging man đỏ nghĩa là giá cao nhất và giá mở cửa bằng nhau, báo hiệu một đợt giảm giá mạnh.

Phân tích:

Hammer: khi thị trường đang đi xuống với sự áp đảo của phe bán, người bán liên tục đẩy giá xuống nhưng phe mua đã được hỗ trợ và giữ giá bán không xuống thêm nữa.

Hanging Man: phe mua đang áp đảo đẩy giá lên cao liên tục. Nến Hanging Man xuất hiện với bóng nến dài chứng tỏ phe bán dần chiếm ưu thể để đẩy giá xuống. Hãy nhanh chóng bán coin để tránh giá xuống sâu thêm nữa.

Nến Inverted Hammer và Shooting Star

Inverted Hammer (búa ngược) xuất hiện ở cùng vị trí với hammer nhưng hình dáng đảo ngược, đầu búa ở dưới và cán búa ở trên. Shooting Star (sao băng) xuất hiện cùng vị trí với Hanging Man nhưng hình dáng đảo ngược.

Miêu tả: nến Inverted Hammer và Shooting Star có phần thân nến ngắn, bóng nến trên dài ít nhất gấp đôi thân nến, bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.

Ý nghĩa: Inverted Hammer và Shooting Star mang tín hiệu đổi chiều của thị trường nhưng không chắn chắn bằng nến Hammer và Hanging Man. Lý do: bóng nến trên dài nhưng giá lại thấp khi đóng cửa chứng tỏ thị trường vẫn còn đang cạnh tranh căng thẳng, cần theo dõi các tín hiệu sau.

Phân tích: 

Inverted Hammer: thị trường đang có xu hướng xuống và xuất hiện nến Inverted Hammer. Phe mua cố đẩy giá lên cao để trở lại thị trường nhưng phe bán quá đông đã kéo giá đóng cửa xuống thấp hơn giá mở cửa. Ở phiên sau số lượng người bán vẫn áp đảo dẫn đến giá vẫn tiếp tục xuống.

Shooting Star: thị trường đang lên, bên mua cố đẩy giá lên cao thêm nữa nhưng gặp sự kháng cự của phe bán dẫn đến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Tuy có dấu hiệu đảo chiều của thị trường nhưng ở phiên sau phe bán đã thành công đẩy giá lên dẫn đến thị trường tiếp tục lên sau vài phiên nữa.

Four-Price Doji

Doji 4 giá như 1, nghĩa là giá đóng/giá mở/giá cao nhất/giá thấp nhất đều gần bằng nhau. Nến này có phần thân rất nhỏ, bóng cũng rất nhỏ.

Các Cụm Nến Và Ý Nghĩa

Dark Cloud Cover – Giá giảm: nhóm 2 nến xoay chiều giảm nằm giữa một đợt uptrend. Nến 1 là nến xanh có phần thân lớn hơn kích thước trung bình. Nếu 2 là nến đỏ, mở nến ở cao hơn râu trên nến 1, tạo ra gap, và sau đó đóng ở dưới điểm giữa của nến 1.

Doji Star – Giảm: Cụm 2 nến dấu hiệu đảo chiều giảm giá trong giữa uptrend. Nến 1 là một nến xanh dài, nến 2 là nến doji mở nến ở trên phần thân của nến 1, tạo ra gap.

Doji Star – Tăng: Cụm 2 nến đảo chiều sang tăng giữa downtrend. Nến 1 là nến đỏ dài, nến 2 mở nến ở phía dưới thân của nến 1, tạo ra gap.

Engulfing – Giảm (nến nhấn chìm tăng trưởng): cụm 2 nến báo hiệu kết thúc uptrend. Nến 1 là nến có thân nhỏ, nến 2 là nến có thân lớn bao phủ cả nến 1 và đóng nến ngược trend.

Engulfing – Tăng (nến nhấn chìm suy giảm): cụm 2 nến báo hiệu kết thúc downtrend. Nến 1 là nến có thân nhỏ, nến 2 là nến có phần thân bao phủ hoàn toàn nến 1, và đóng nến ngược trend.

Evening Doji Star – Giảm (cụm nến sao hôm): Cụm 3 nến báo hiệu trước downtrend dù ngay sau đó là 1 nến xanh lớn. Nến 1 là nến xanh thân dài, nến 2 là nến doji đóng đỏ, nến 3 đóng đỏ với giá đóng nằm dưới trung điểm của nến ngày 1.

Morning Doji Star – Tăng (cụm nến sao mai): cụm 3 nến báo hiệu trước báo hiệu đảo chiều sang uptrend. Nến 1 là nến đỏ dài, nến 2 là nến doji với gap mở thấp hơn nến trước. Nến 3 là nến xanh thân dài, tạo gap lúc mở nến và đóng ở trên trung điểm của nến 1.

On Neck – Giảm: cụm 2 nến báo hiệu downtrend sẽ tiếp tục. Nến 1 là nến đỏ dài, nến 2 là nến xanh ngắn. Giá đóng của nến 2 gần hoặc bằng giá thấp nhất của nến 1.

Piercing – Tăng: cụm 2 nến báo hiệu đảo chiều sang uptrend giữa downtrend. Nến 1 là nến đỏ và có thân nến lớn hơn trung bình. Nến 2 là nến xanh mở dưới giá thấp nhất nến 1, tạo ra gap.

Rising Three Methods – Tăng: cụm 5 nến tăng báo hiệu uptrend tiếp tục. Nến 1 là nến xanh dài, nến 2/3/4 là nến đỏ ngắn, nến 5 là nến xanh dài, và đóng nến phía trên giá đóng của nến 1.

Rising Window – Tăng: cụm 2 nến báo hiệu tiếp tục xu hướng tăng. 2 nến có thể bất kỳ dạng nào trừ Four-Price Doji. Điểm cốt yếu là có gap giữa giá cao nhất nến 1 và thấp nhất của nến 2.

Tweezer Bottom – Giảm: cụm 2 nến báo hiệu khả năng đảo chiều sang tăng, thường thấ trong downtrend. Nến 1 là nến đỏ dài, nến 2 là nến xanh với giá đóng gần bằng giá thấp nhất nến 1.

Tweezer Top – Tăng: cụm 2 nến báo hiệu khả năng đảo chiều sang giảm, thường thấy ở giữa uptrend. Nến 1 là nến xanh dài, nến 2 là nến đỏ, với giá cao nhất gần bằng giá cao nhất của nến 1.

eBook Mô Hình Nến Nhật (PDF)

HỌC PTKT NÂNG CAO MIỄN PHÍ

Cách Đọc Và Phân Tích Biểu Đồ Nến Nhật Hiệu Quả Nhất

Đối với 1 trader giao dịch forex 1 trong những công việc thường phải làm mỗi ngày chính là phân tích biểu đồ. Đây gần như là cách duy nhất để xem xét dữ liệu nhằm tìm kiếm dữ kiện về thị trường để xây dựng chiến lược giao dịch. Hay đơn giản nhất là để trả lời cho câu hỏi: cặp tiền tệ hôm nay nên Buy hay Sell, chờ tới thời điểm nào mới có thể vào lệnh, nay vàng lên hay xuống…

Với những trader có nhiều kinh nghiệm việc đọc biểu đồ là chuyện khá dễ dàng, nhưng với trader mới vào nghề khi nhìn biểu đồ, cảm giác như thể đang lạc vào 1 mê hồn trận, thực sự sẽ gây khó dễ cho rất nhiều người.

Phân tích biểu đồ là 1 việc mà trader dùng để đọc được nhịp đập của thị trường nhằm đánh giá xu hướng giá, tìm được các điểm vào lệnh sao cho giao dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Chính vì muốn lắng nghe thị trường đang muốn đưa ra dấu hiệu hay xu hướng gì, nên việc đọc biểu đồ phân tích dù là 1 công việc kha khá nhàm chán với nhiều người nhưng lại là việc ai cũng phải làm mồi ngày.

Mặc dù đánh giá được tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ nhưng không phải trader nào cũng biết cách đọc sao cho đúng nhất, hay làm thế nào để tìm ra được lời giải 1 bài toán về 1 cặp tỷ giá nào đó từ Mr Thị trường.

Hiểu được điều này nên chúng tôi đã đưa ra 1 số bước cơ bản để các bạn mới vào nghề có thể tham khảo và tập đọc đồ thị bao gồm:

Với trader mới vào nghề hãy tham khảo các bài viết sau của chúng tôi để biết cách đầu tư forex là như thế nào nhằm tránh rủi ro có thể xảy ra với các bạn

Tại sao phải xác định xu hướng (trend) khi phân tích biểu đồ?

Một trong những nguyên lý kinh điển nhất của lý thuyết Dow mà bất cứ trader nào cũng nghe tới 1 lần chính là “Chỉ số bình quân thị trường phản ánh tất cả (trừ ý Chúa)”.Tức mọi thứ hàng hóa trên đời này chịu sự tác động của bất cứ cái gì đều được phản ánh lên đường giá. Chính vì thế, biểu đồ nói chung hay biểu đồ nến Nhật nói riêng dù chỉ hiển thị bằng 2 màu sắc để thể hiện sự tăng giảm của thị trường như là xanh và đỏ chẳng hạn, nhưng nó chứa toàn bộ tâm tư vui buồn, sự sợ hãi, sự lạc quan hay những dấu mốc lịch sự quan trọng như ở thời điểm hiện tại chính là đại dịch viêm phổi cấp.

Chính vì đường giá phản ánh tất cả, nên việc xác định xu hướng thực sự vô cùng quan trọng để giúp trader đọc hoặc đoán tâm tư của thị trường đang diễn ra như thế nào, từ đó sẽ giao dịch theo đúng xu hướng đang diễn ra. Nhờ vậy, khi xác định xu hướng một cách rõ ràng, trader sẽ đánh thuận 1 chiều, thay vì Buy, Sell lẫn lộn. Ví dụ như xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, trader sẽ chỉ chờ giá xuống và Buy hay mua lên, ngược lại nếu xu hướng hiện tại là giảm trader có thể chờ giá hồi lên cao để Sell hay bán xuống.

Việc xác định đúng xu hướng còn quan trọng ở 1 điểm nữa chính là khi xu hướng cấp 1 được hình thành chúng sẽ diễn ra trong 1 khoảng thời gian khá dài, mà theo lý thuyết Dow thường ít nhất là 1 năm, chứ không đổi chiều ngay lập tức. Và khi đã đi theo đúng 1 “trend” thì việc giao dịch gần như bách phát bách trúng.

Bitcoin cuối năm 2017 cũng là minh chứng cho điều này, là thời điểm uptrend của tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng, cho nên bạncứ mua bất kỳ 1 đồng coin nào cũng đều có lời. Hay thị trường chứng khoán Việt Nam vào những năm 2000, năm 2001, không cần quá giỏi giang bạn chỉ cần thích mã cổ phiếu nào thì mua mã đó rồi chờ vài ngày tài khoản x2, x4 thậm chí x10 x20. Nên vào các giai đoạn như vậy rất nhiều người đã trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm là chuyện hết sức bình thường!

Vì thế, “thuận trend thì sống, nghịch trend thì chết” hãy xác định xu hướng một cách rõ ràng là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất khi đi phân tích biểu đồ. Vậy làm sao để xác định được trend?

Bước 1: Cách xác định xu hướng (trend) đơn giản và hiệu quả nhất

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng 1 trong những phương thức như sau:

Dù lý thuyết Dow luôn vấp phải 1 số chỉ trích nhưng không thể phủ nhận hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật ngày nay đều bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Nên đây được xem như là nền tảng phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào cũng nên hiểu và nắm vững.

Theo Dow, thị trường có tất cả 3 xu thế chính: xu thế cấp 1 hay xu hướng chính, xu thế phụ hay xu thế cấp 2 và xu thế nhỏ hay xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ, trader sẽ chỉ xét xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi xu thế thị trường đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, không những vậy trong giai đoạn này cách khôn ngoan nhất là nên đứng ngoài, chờ bao giờ có xu hướng cụ thể rồi mới giao dịch.

Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, trader chỉ nên giao dịch theo xu thế cấp 1 hay xu thế chính, theo đó, xu thế cấp 1 không nhất thiết chỉ là xu thế tăng, có thể là xu thế giảm.

Nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá phải liên tiếp được phá vỡ các đỉnh cũ, đáy cũ trước đó để thiết lập các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy, khi nhìn vào biểu đồ, bạn muốn xác định xu hướng tăng theo Dow thì cặp tỷ giá đó phải tạo: đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau phải luôn cao hơn đáy trước (HL).

Tương tự, nếu xu thế cấp 1 là xu thế giảm, sẽ hình thành những đỉnh sau phải luôn thấp hơn đỉnh trước, cùng đáy sau phải luôn thấp hơn đáy trước.

Để hiểu rõ hơn về lý thuyết Dow các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi:

Trước khi nói về trendline, chúng ta cùng nhau nói sơ qua về các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Hiểu đơn giản kháng cự và hỗ trợ là các vùng giao tranh giữa phe mua và phe bán. Điều này xảy ra là bởi giá sẽ không bao giờ sẽ đi lên theo 1 đường thẳng tắp, mà giá có xu hướng vận hành giống như những con sóng nên chúng phải có tăng và giảm. Và tại các vùng tăng giảm được tạo ra này sẽ là nơi giao tranh để xác định xem xu hướng tiếp tục tiếp diễn hay đảo chiều.

Thì ngưỡng kháng cự sẽ là nơi phe mua đang tìm mọi cách tăng giá lên, nhưng thất bại do phe bán mạnh hơn, khiến giá đã giảm trở lại.

Các bạn cần phải nắm rõ khái niệm về hỗ trợ kháng cự để có thể xác định xu hướng 1 cách rõ ràng, bởi khi các ngưỡng này bị phá vỡ đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều. Lúc này kháng cự có thể biến thành hỗ trợ hoặc hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự, xu hướng chính hoàn toàn có thể bị phá vỡ nếu không thể giữ vững hoặc duy trì.

Trong khi đó, để 1 xu thế giảm được hình thành, sẽ phải liên tiếp tạo ra các ngưỡng kháng cự thấp hơn.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nói về trendline trong việc xác định xu hướng.

Không phải vô cớ mà trong đầu tư forex lại có câu: “trend is your friend” hay “xu hướng là bạn”. Điều này càng được thể hiện rõ ràng khi vẽ trendline, một trong những công cụ cụ hiệu quả nhất để giúp trader xác định xu hướng, sau lý thuyết Dow.

Thực tế, kẻ trendline là 1 nghệ thuật và nó phụ thuộc rất nhiều kinh nghiệm, tư duy của mỗi chúng tôi nhiên, có một điều chắc chắn giá không bao giờ đi theo 1 đường thẳng mà luôn theo các đợt sóng và chính những con sóng này sẽ cấu tạo nên xu hướng của thị trường.

Để vẽ trendline cách đơn giản nhất, là bạn tìm 2 đỉnh chính nối lại với nhau, hoặc 2 đáy chính nối lại với nhau.

Trong 1 xu hướng tăng, đường trendline sẽ là đường nối các đáy, cần ít nhất 2 đáy để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đáy) để xác định 1 xu thế.

Rõ ràng giá đã chạy giống hệt những con sóng, nhưng vì là theo xu hướng giảm cho nên các con sóng này càng ngày càng giảm dần xuống dưới.

MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.

MA sẽ chia làm 2 loại gồm: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn), trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.

Vì là đường trung bình động nên EMA sẽ là 1 cản động chứ không phải là các cản tĩnh như các vùng kháng cự hay hỗ trợ, do chúng sẽ bám lấy giá cả để chuyển động theo.

Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.

Vì thế khi sử dụng MA, trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.

Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.

Bản chất của kênh giá được tạo ra vẫn là từ các đường trendline. Tuy nhiên, như tên gọi là Kênh nên chúng sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song thay vì chỉ 1 đường duy nhất.

Với 1 xu hướng tăng sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng lên trên. Hay để tạo 1 kênh tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline tăng sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Tương tự, với 1 xu thế giảm sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng xuống dưới. Và bạn cũng vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Sau khi xác định rõ ràng xu hướng chính trong biểu đồ là tăng hay giảm theo các hướng dẫn phía trên của chúng tôi. Việc tiếp theo bạn cần làm là xác định lực của trend đó mạnh hay yếu, trend đã chuẩn bị kết thúc hay vẫn tiếp diễn. Việc này cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể xác định được điểm thoát lệnh cũng như biết nên tham gia vào thị trường hay chỉ nên đứng ngoài.

Trader đặc biệt là các trader mới vào nghề rất hay giao dịch ở gần cuối của 1 trend. Nghĩa là trend đã hiển thị 1 cách rõ ràng, đang có xu hướng yếu đi, thậm chí là khi các cá mập đã thoát hàng từ rất lâu, thì họ mới bắt vào lệnh, nên thường dẫn đến 1 tình trạng vô cùng phổ biến chính là Mua Đỉnh, bán Đáy, bắt dao rơi…

Sóng Elliott có 1 mối tương quan rất lớn với lý thuyết Dow, nếu bạn hiểu được Dow bạn sẽ biết cách đếm sóng Elliott. Trong số 5 sóng của Elliott sẽ có 3 sóng chủ hay sóng tăng là sóng 1,3 và 5cũng 2 sóng điều chỉnh là sóng 2 và 4, trong số này thường sóng 3 sẽ là sóng dài nhất. Đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch bắt đầu chú ý tới 1 cặp tỷ giá, 2 sản phẩm hay 1 hàng hóa nào đó, tin tưởng rằng chúng thực sự tiềm năng cho nên liên tục mua vào. Khiến cho giá sẽ tăng mạnh và có thể sẽ phá vỡ mức giá cao nhất của điểm kết thúc sóng 1.

Các bạn có thể tham khảo cách đo và vẽ sóng theo bài viết sau đây :

Thông thường biểu đồ phân tích sẽ chia làm 3 dạng chính gồm: biểu đồ tiếp diễn, biểu đồ đảo chiều và biểu đồ đi ngang. Nếu đã xác định được xu hướng, các bạn có thể căn cứ vào từng biểu đồ trong khung giờ khác nhau, áp dụng các mô hình nến đảo chiều vào, để nhận biết điểm vào lệnh, thoát lệnh cũng là 1 phương án rất khả thi, được rất nhiều trader áp dụng hiện nay.

Thực tế, đây cũng là phương thức dễ nhận biết nhất để tìm kiếm sự sự đảo chiều xu hướng. Nên nếu chưa có nhiều kiến thức về giao dịch forex , chúng tôi khuyên bạn nên nắm bắt các mô hình nến đảo chiều này trước đã. Nó thực sự vô cùng hiệu quả, bạn chỉ cần kết hợp các nến đảo chiều với đường trendline hoặc EMA là bạn hoàn toàn có thể giao dịch, tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh đúng lúc.

Các mô hình này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, mà bạn nên tìm hiểu sau các mô hình nến đảo chiều chúng tôi nói ở phía trên.

Các bạn cũng cần đặc biệt lưu ý các mô hình 3 như 3 đỉnh, 3 đáy hay vai đầu vai. Một sự trùng hợp kỳ lạ, trong phân tích kỹ thuật những dạng mô hình tạo từ con số 3 đều mạnh mẽ hơn tất cả các mô hình khác. Thậm chí, ngay cả các mô hình nến đảo chiều cũng vậy, sức công phá do cụm 3 nến tạo thành bao giờ cũng mạnh hơn rất nhiều so với mô hình 2 nến hay 1 nến.

Ngoài ra, mô hình tiếp diễn và đảo chiều chỉ thực sự tác dụng khi phía trước của mô hình phải là 1 xu hướng cụ thể (tăng hoặc giảm). Bởi phải có xu hướng rõ ràng thì mới có thể đảo nghịch lại xu thế trước đó, nếu không có xu hướng thì không thể nào có sự đảo nghịch được. Nên bạn thấy đó việc xác định xu hướng rất quan trọng khi giao dịch forex là rất quan trọng đúng không?

Mới đầu, bạn sẽ rất khó để nhìn, phát hiện ra mô hình, nhưng nếu sử dụng 1 thời gian bạn sẽ nhận diện các mô hình này dễ dàng thôi.

Các bạn cũng lưu ý ngoài 2 dạng mô hình này, còn 1 loại nữa có thể là gọi mô hình 2 bên, nghĩa là mô hình phá cạnh nào thì sẽ thực hiện lệnh theo cạnh đó như ảnh bên dưới:

Khi giá đã tăng quá nhiều hoặc giảm quá nhiều đó là lúc trader luôn tự hỏi liệu giá có tiếp tục tăng hoặc giảm nữa không. Ngoài việc sử dụng những mô hình chúng tôi kể trên, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo Momentum để đo ” đà ” giá dựa vào sự so sánh giá trong khoảng thời gian nào đó. Nhờ những chỉ báo như vậy, sẽ báo cho trader biết tốc độ thay đổi của giá ngày càng mạnh lên hay yếu đi. Và khi càng mạnh lên sẽ ra sao, yếu đi sẽ như thế nào? Để trader khi biết được đà của giá, sẽ xác định xem nên vào lệnh hay không.

Một trong những điểm nổi bật nhất mà các momentum như RSI và MACD(cũng là các momentum được nhiều trader sử dụng) giúp xác định các mức phân kỳ và hội tụ.

Khi giá đã phân kỳ có nghĩa là giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra 1 đỉnh thấp hơn (LH).

Tuy nhiên, chỉ là có thể chứ không thể khẳng định chắc chắn, lúc này các bạn cần quan sát áp dụng thêm 1 số phương thức khác như mô hình nến đảo chiều để gia tăng giá trị. Thông thường, khi giá đã phân kỳ chúng ta nên quan sát trước khi đặt lệnh, vì có nhiều trường hợp giá phân kỳ nhưng vẫn tiếp tục phá các đỉnh cũ và lao lên.

Ở hình ảnh phía trên như bạn thấy, vàng đã phân kỳ, nhưng cũng chính ở đỉnh cao hơn này thuộc khung nến ngày, Vàng đóng nến bằng 2 cây Pin Bar, điều này cho thấy sự lưỡng lự phân vân, kết hợp với phân kỳ được tạo ra cho nên vàng đã giảm khá mạnh.

Tương tự, hội tụ nghĩa là giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại cho thấy đáy cao hơn, hay phe bán không còn mặn mà muốn đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Cả phân kỳ và hội tụ về cơ bản đều cho tín hiệu xu hướng giá có thể sẽ đảo chiều. Việc của trader là phải quan sát hoặc thêm 1 số yếu tố khác rồi mới đặt lệnh. Các bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này, đừng chỉ thấy giá đã phân kỳ đã vội vàng Sell hay khi thấy hội tụ đã vội vàng Buy.

Các bạn lưu ý, trong phân kỳ còn chia nhỏ làm phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối cho các bạn mới vào nghề, định nghĩa về phân kỳ và hội tụ được hiểu đơn giản nhất chính là đường giá và chỉ báo chạy theo 2 hướng khác nhau.

Sau khi đã xác định được xu hướng trên biểu đồ, xác định được sức mạnh của trend, việc tiếp theo chính là tìm điểm vào lệnh, tìm điểm cắt lỗ và chốt lời.

Thực tế, tìm kiếm được điểm cắt lỗ và chốt lời là 1 việc cực kỳ khó khăn ngay cả với các pro trader cũng không thể nào tính chính xác được những điểm này.

Ngoài việc áp dụng ngay những công cụ phân tích kỹ thuật ở trên, hoặc chốt lời ở các mức kháng cự và hỗ trợ, bạn có thể sử dụng Fibonacci để tìm điểm chốt lời.

Đây là 1 công cụ vô cùng hữu ích được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sẽ có 2 loại Fibonacci phổ biến nhất là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci Thoái lui.

Thực tế, khi vẽ Fibonacci chủ yếu là để tìm ra các vùng kháng cự và hỗ trợ được phân bổ theo tỷ lệ Fibonacci, cho nên bạn có thể căn cứ theo các vùng này để vào lệnh và thoát lệnh.

Như vậy, bạn đã biết cách 1 phân tích biểu đồ rồi chứ?

Tiếp theo, bạn sẽ đi tìm điểm vào lệnh có thể sử dụng các đường trendline khi giá đã phá qua những cản này để vào lệnh, hoặc sử dụng các mô hình nến đảo chiều để tìm điểm vào lệnh. Điểm dừng lỗ sẽ là điểm gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, hoặc nằm cách các nến đảo chiều 1-2 pip.

Cuối cùng là điểm chốt lời chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc Fibonacci.

Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Hiệu Quả Nhất

Đối với trader, một trong những việc phải làm mỗi ngày chính là phân tích biểu đồ hay đọc biểu đồ nến. Đây cũng là cách duy nhất xem xét, nhằm tìm kiếm dữ kiện về thị trường nhằm trả lời cho câu hỏi: cặp tiền tệ hôm nay nên Buy hay Sell, chờ tới thời điểm nào mới có thể vào lệnh, nay vàng lên hay xuống…

Với những trader có nhiều kinh nghiệm đọc biểu đồ hình nến là chuyện khá dễ dàng, nhưng với trader mới vào nghề  đây thực sự là 1 việc “đánh đố”, khó nhằn mà không phải trader nào muốn là cũng làm được. 

Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản

Đọc biểu đồ nến Nhật là gì?

Phân tích biểu đồ  hay đọc biểu đồ nến là hình thức trader đọc được nhịp đập của thị trường, nhằm đánh giá xu hướng giá, tìm được các điểm vào lệnh sao cho giao dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Chính vì muốn biết thị trường đưa ra dấu hiệu hay xu hướng gì, nên dù phân tích biểu đồ là 1 công việc khá nhàm chán với nhiều người, nhưng lại là việc ai cũng phải làm mỗi ngày, nếu muốn tìm kiếm lợi nhuận trong forex.

Mặc dù đánh giá được tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ nến nhưng không phải trader nào cũng biết cách đọc sao cho đúng nhất, hay làm thế nào tìm ra lời giải cho 1 bài toán của 1 cặp tỷ giá nào đó từ Mr Thị trường.

Hiểu được điều này, nên chúng tôi đã đưa ra 1 số bước cơ bản để các bạn mới vào nghề có thể tham khảo và tập đọc đồ thị bao gồm:

Bước 1: Xác định xu hướng giá

Bước 2: Đánh giá xu hướng đó mạnh hay yếu

Bước 3: Tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.

Với trader mới vào nghề hãy tham khảo các bài viết sau của chúng tôi để biết cách đầu tư forex là như thế nào nhằm tránh rủi ro có thể xảy ra với các bạn

Không biết xác định xu hướng, sẽ không thể phân tích

 biểu đồ nến Nhật!

Một trong những nguyên lý kinh điển nhất của lý thuyết Dow mà bất cứ trader nào cũng nghe tới 1 lần chính là “Chỉ số bình quân thị trường phản ánh tất cả (trừ ý Chúa)”. Tức mọi thứ hàng hóa trên đời này chịu sự tác động của bất cứ cái gì đều được phản ánh lên đường giá. Chính vì thế, biểu đồ nói chung hay biểu đồ nến Nhật nói riêng dù chỉ hiển thị bằng 2 màu sắc để thể hiện sự tăng giảm của thị trường như là xanh và đỏ chẳng hạn, nhưng nó chứa toàn bộ tâm tư vui buồn, sự sợ hãi, sự lạc quan hay những dấu mốc lịch sự quan trọng như ở thời điểm hiện tại chính là đại dịch viêm phổi cấp.

Chính vì đường giá phản ánh tất cả, nên việc xác định xu hướng thực sự vô cùng quan trọng để giúp trader đọc hoặc đoán tâm tư của thị trường đang diễn ra như thế nào, từ đó sẽ giao dịch theo đúng xu hướng đang diễn ra. Nhờ vậy, khi xác định xu hướng một cách rõ ràng, trader sẽ đánh thuận 1 chiều, thay vì Buy, Sell lẫn lộn. Ví dụ như xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, trader sẽ chỉ chờ giá xuống và Buy hay mua lên, ngược lại nếu xu hướng hiện tại là giảm trader có thể chờ giá hồi lên cao để Sell hay bán xuống.

Việc xác định đúng xu hướng còn quan trọng ở 1 điểm nữa chính là khi xu hướng cấp 1 được hình thành chúng sẽ diễn ra trong 1 khoảng thời gian khá dài, mà theo lý thuyết Dow thường ít nhất là 1 năm, chứ không đổi chiều ngay lập tức. Và khi đã đi theo đúng 1 “trend” thì việc giao dịch gần như bách phát bách trúng.

Bitcoin cuối năm 2017 cũng là minh chứng cho điều này, là thời điểm uptrend của tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng, cho nên bạn  cứ mua bất kỳ 1 đồng coin nào cũng đều có lời. Hay thị trường chứng khoán Việt Nam vào những năm 2000, năm 2001, không cần quá giỏi giang bạn chỉ cần thích mã cổ phiếu nào thì mua mã đó rồi chờ vài ngày tài khoản x2, x4 thậm chí x10 x20. Nên vào các giai đoạn như vậy rất nhiều người đã trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm là chuyện hết sức bình thường!

Vì thế, “thuận trend thì sống, nghịch trend thì chết” hãy xác định xu hướng một cách rõ ràng là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất khi đi phân tích biểu đồ. Vậy làm sao để xác định được trend?

Các bước cơ bản để đọc “vanh vách” biểu đồ nến Nhật

Bước 1: Xác định xu hướng trong biểu đồ nến Nhật 

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng 1 trong những phương thức như sau:

Lý thuyết Dow

Sử dụng các đường EMA

Đường Trendline

Sử dụng Kênh giá

Sử dụng lý thuyết Dow để xác định xu hướng

Dù lý thuyết Dow luôn vấp phải 1 số chỉ trích nhưng không thể phủ nhận hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật ngày nay đều bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Nên đây được xem như là nền tảng phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào cũng nên hiểu và nắm vững.

Theo Dow, thị trường có tất cả 3 xu thế chính: xu thế cấp 1 hay xu hướng chính, xu thế phụ hay xu thế cấp 2 và xu thế nhỏ hay xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ, trader sẽ chỉ xét xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi xu thế thị trường đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, không những vậy trong giai đoạn này cách khôn ngoan nhất là nên đứng ngoài, chờ bao giờ có xu hướng cụ thể rồi mới giao dịch.

Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, trader chỉ nên giao dịch theo xu thế cấp 1 hay xu thế chính, theo đó, xu thế cấp 1 không nhất thiết chỉ là xu thế tăng, có thể là xu thế giảm.

Nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá phải liên tiếp được phá vỡ các đỉnh cũ, đáy cũ trước đó để thiết lập các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy, khi nhìn vào biểu đồ, bạn muốn xác định xu hướng tăng theo Dow thì cặp tỷ giá đó phải tạo: đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau phải luôn cao hơn đáy trước (HL).

Như biểu đồ GBPJPY phía trên liên tiếp tạo đáy cao hơn, đỉnh cao hơn, nên đã tăng liên tục từ tháng 6/2012 cho đến tháng 8/2015 (hơn 3 năm cho 1 trend tăng giá).

Tương tự, nếu xu thế cấp 1 là xu thế giảm, sẽ hình thành những đỉnh sau phải luôn thấp hơn đỉnh trước, cùng đáy sau phải luôn thấp hơn đáy trước.

Như vậy, thông qua lý thuyết Dow bạn hoàn toàn xác định được xu hướng, cũng như chỉ giao dịch theo xu thế cấp 1 để hạn chế rủi ro tối đa.

Để hiểu rõ hơn về lý thuyết Dow các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi:

Sử dụng đường trendline để xác định xu hướng

Trước khi nói về trendline, chúng ta cùng nhau nói sơ qua về các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Hiểu đơn giản kháng cự và hỗ trợ là các vùng giao tranh giữa phe mua và phe bán. Điều này xảy ra là bởi giá sẽ không bao giờ sẽ đi lên theo 1 đường thẳng tắp, mà giá có xu hướng vận hành giống như những con sóng nên chúng phải có tăng và giảm. Và tại các vùng tăng giảm được tạo ra này sẽ là nơi giao tranh để xác định xem xu hướng tiếp tục tiếp diễn hay đảo chiều.

Nếu ngưỡng hỗ trợ là nơi mà phe bán tìm mọi cách áp đảo để cho giá tiếp tục giảm nhưng thất bại do phe mua mạnh hơn, khiên giá tăng trở lại.

Thì ngưỡng kháng cự sẽ là nơi phe mua đang tìm mọi cách tăng giá lên, nhưng thất bại do phe bán mạnh hơn, khiến giá đã giảm trở lại.

Các bạn cần phải nắm rõ khái niệm về hỗ trợ kháng cự để có thể xác định xu hướng 1 cách rõ ràng, bởi khi các ngưỡng này bị phá vỡ đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều. Lúc này kháng cự có thể biến thành hỗ trợ hoặc hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự, xu hướng chính hoàn toàn có thể bị phá vỡ nếu không thể giữ vững hoặc duy trì.

Nên để 1 xu thế tăng luôn được hình thành, đồng nghĩa phải luôn tạo ra được các ngưỡng hỗ trợ cao hơn.

Trong khi đó, để 1 xu thế giảm được hình thành, sẽ phải liên tiếp tạo ra các ngưỡng kháng cự thấp hơn.

Nhìn hình ảnh trên, bạn có thể thấy vàng đã rất nhiều thử lại vùng hỗ trợ, khi giá xuống tới vùng 1306 nhiều lần đã bật lên. Tuy nhiên, sau đó giá tại vùng hỗ trợ này đã bị phá vỡ, và cuối cùng hỗ trợ đã biến thành kháng cự giá lao dốc từ 1306 về tới 1170 trong 3 tháng.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nói về trendline trong việc xác định xu hướng.

Không phải vô cớ mà trong đầu tư forex lại có câu: “trend is your friend” hay “xu hướng là bạn”. Điều này càng được thể hiện rõ ràng khi vẽ trendline, một trong những công cụ cụ hiệu quả nhất để giúp trader xác định xu hướng, sau lý thuyết Dow.

Thực tế, kẻ trendline là 1 nghệ thuật và nó phụ thuộc rất nhiều kinh nghiệm, tư duy của mỗi trader.  Tuy nhiên, có một điều chắc chắn giá không bao giờ đi theo 1 đường thẳng mà luôn theo các đợt sóng và chính những con sóng này sẽ cấu tạo nên xu hướng của thị trường.

Để vẽ trendline cách đơn giản nhất, là bạn tìm 2 đỉnh chính nối lại với nhau, hoặc 2 đáy chính nối lại với nhau.

Trong 1 xu hướng tăng, đường trendline sẽ là đường nối các đáy, cần ít nhất 2 đáy để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đáy) để xác định 1 xu thế.

Trong 1 xu hướng giảm, đường trendline sẽ là đường nối các đỉnh lại với nhau, cần ít nhất 2 đỉnh để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đỉnh) để xác định 1 xu thế.

Như ví dụ ở trên, chúng tôi đã sử dụng biểu đồ đường để bạn dễ hình dung hơn.

Rõ ràng giá đã chạy giống hệt những con sóng, nhưng vì là theo xu hướng giảm cho nên các con sóng này càng ngày càng giảm dần xuống dưới.

Đường EMA cũng là cách giúp bạn xác định xu hướng dễ dàng

MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.

MA sẽ chia làm 2 loại gồm: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn), trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.

Vì là đường trung bình động nên EMA sẽ là 1 cản động chứ không phải là các cản tĩnh như các vùng kháng cự hay hỗ trợ, do chúng sẽ bám lấy giá cả để chuyển động theo.

Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.

Vì thế khi sử dụng MA, trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.

Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.

Ví dụ về đường EMA:

Như bạn thấy giá của cặp tiền tệ EURUSD đã nằm dưới đường EMA 200 suốt từ tháng 5/2019 cho tới hết tháng 2/2020. Và vì lẽ đó, EU liên tục giảm, cứ chạm EMA 200 lại lao xuống, không thể vượt qua được.

Hướng dẫn sử dụng Kênh giá song song để xác định xu hướng

Bản chất của kênh giá được tạo ra vẫn là từ các đường trendline. Tuy nhiên, như tên gọi là Kênh nên chúng sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song thay vì chỉ 1 đường duy nhất.

Với 1 xu hướng tăng sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng lên trên. Hay để tạo 1 kênh tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline tăng sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Tương tự, với 1 xu thế giảm sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng xuống dưới. Và bạn cũng vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Bước 2: Xác định lực xu hướng dựa vào biểu đồ nến

Sau khi xác định rõ ràng xu hướng chính trong biểu đồ là tăng hay giảm theo các hướng dẫn phía trên của chúng tôi. Việc tiếp theo bạn cần làm là xác định lực của trend đó mạnh hay yếu, trend đã chuẩn bị kết thúc hay vẫn tiếp diễn. Việc này cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể xác định được điểm thoát lệnh cũng như biết nên tham gia vào thị trường hay chỉ nên đứng ngoài.

Trader đặc biệt là các trader mới vào nghề rất hay giao dịch ở gần cuối của 1 trend. Nghĩa là trend đã hiển thị 1 cách rõ ràng, đang có xu hướng yếu đi, thậm chí là khi các cá mập đã thoát hàng từ rất lâu, thì họ mới bắt vào lệnh, nên thường dẫn đến 1 tình trạng vô cùng phổ biến chính là Mua Đỉnh, bán Đáy, bắt dao rơi…

Sóng Elliott

Sóng Elliott có 1 mối tương quan rất lớn với lý thuyết Dow, nếu bạn hiểu được Dow bạn sẽ biết cách đếm sóng Elliott. Trong số 5 sóng của Elliott sẽ có 3 sóng chủ hay sóng tăng là sóng 1,3 và 5  cũng 2 sóng điều chỉnh là sóng 2 và 4, trong số này thường sóng 3 sẽ là sóng dài nhất. Đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch bắt đầu chú ý tới 1 cặp tỷ giá, 2 sản phẩm hay 1 hàng hóa nào đó, tin tưởng rằng chúng thực sự tiềm năng cho nên liên tục mua vào. Khiến cho giá sẽ tăng mạnh và có thể sẽ phá vỡ mức giá cao nhất của điểm kết thúc sóng 1.

Các bạn có thể tham khảo cách đo và vẽ sóng theo bài viết sau đây :

Sử dụng mô hình nến đảo chiều để xác định lực của trend

Thông thường biểu đồ phân tích sẽ chia làm 3 dạng chính gồm: biểu đồ tiếp diễn, biểu đồ đảo chiều và biểu đồ đi ngang. Nếu đã xác định được xu hướng, các bạn có thể căn cứ vào từng biểu đồ trong khung giờ khác nhau, áp dụng các mô hình nến đảo chiều vào, để nhận biết điểm vào lệnh, thoát lệnh cũng là 1 phương án rất khả thi, được rất nhiều trader áp dụng hiện nay.

Thực tế, đây cũng là phương thức dễ nhận biết nhất để tìm kiếm sự sự đảo chiều xu hướng. Nên nếu chưa có nhiều kiến thức về giao dịch forex, chúng tôi khuyên bạn nên nắm bắt các mô hình nến đảo chiều này trước đã. Nó thực sự vô cùng hiệu quả, bạn chỉ cần kết hợp các nến đảo chiều với đường trendline hoặc EMA là bạn hoàn toàn có thể giao dịch, tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh đúng lúc.

Sử dụng mô hình giá để xác định lực xu hướng

Mô hình giá sẽ có 2 dạng chính gồm: mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều.

Các mô hình này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, mà bạn nên tìm hiểu sau các mô hình nến đảo chiều chúng tôi nói ở phía trên.

Các bạn cũng cần đặc biệt lưu ý các mô hình 3 như 3 đỉnh, 3 đáy hay vai đầu vai. Một sự trùng hợp kỳ lạ, trong phân tích kỹ thuật những dạng mô hình tạo từ con số 3 đều mạnh mẽ hơn tất cả các mô hình khác. Thậm chí, ngay cả các mô hình nến đảo chiều cũng vậy, sức công phá do cụm 3 nến tạo thành bao giờ cũng mạnh hơn rất nhiều so với mô hình 2 nến hay 1 nến.

Ngoài ra, mô hình tiếp diễn và đảo chiều chỉ thực sự tác dụng khi phía trước của mô hình phải là 1 xu hướng cụ thể (tăng hoặc giảm). Bởi phải có xu hướng rõ ràng thì mới có thể đảo nghịch lại xu thế trước đó, nếu không có xu hướng thì không thể nào có sự đảo nghịch được. Nên bạn thấy đó việc xác định xu hướng rất quan trọng khi giao dịch forex là rất quan trọng đúng không?

Mới đầu, bạn sẽ rất khó để nhìn, phát hiện ra mô hình, nhưng nếu sử dụng 1 thời gian bạn sẽ nhận diện các mô hình này dễ dàng thôi.

Mô hình tiếp diễn

Mô hình đảo chiều 

Các bạn cũng lưu ý ngoài 2 dạng mô hình này, còn 1 loại nữa có thể là gọi mô hình 2 bên, nghĩa là mô hình phá cạnh nào thì sẽ thực hiện lệnh theo cạnh đó như ảnh bên dưới:

Ví dụ cụ thể về mô hình:

Đây là mô hình cái cốc và tay cầm của vàng (thậm chí phần tay cầm cũng hình thành nên 1 mô hình nêm nên khi phá cạnh nêm giá vàng đã tăng mạnh. Đặc biệt, sau khi phá đường viền cổ neckline phía trên vàng đã tăng suốt từ từ 1300 lên hơn 1600 trong thời gian gần đây.

Sử dụng các chỉ báo như: RSI, MACD, Stoch, CCI…

Khi giá đã tăng quá nhiều hoặc giảm quá nhiều đó là lúc trader luôn tự hỏi liệu giá có tiếp tục tăng hoặc giảm nữa không. Ngoài việc sử dụng những mô hình chúng tôi kể trên, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo Momentum để đo « đà » giá dựa vào sự so sánh giá trong khoảng thời gian nào đó. Nhờ những chỉ báo như vậy, sẽ báo cho trader biết tốc độ thay đổi của giá ngày càng mạnh lên hay yếu đi. Và khi càng mạnh lên sẽ ra sao, yếu đi sẽ như thế nào? Để trader khi biết được đà của giá, sẽ xác định xem nên vào lệnh hay không.

Một trong những điểm nổi bật nhất mà các momentum như RSI và MACD  (cũng là các momentum được nhiều trader sử dụng) giúp xác định các mức phân kỳ và hội tụ.

Khi giá đã phân kỳ có nghĩa là giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra 1 đỉnh thấp hơn (LH).

Đồng nghĩa giá không thể đạt được các đỉnh cao mới, hay người mua không còn mặn mà muốn tham vào để mua nhằm đẩy giá lên các mức giá cao hơn nữa. Như vậy khi phân kỳ xuất hiện rất có thể giá sẽ đảo chiều và giảm.

Tuy nhiên, chỉ là có thể chứ không thể khẳng định chắc chắn, lúc này các bạn cần quan sát áp dụng thêm 1 số phương thức khác như mô hình nến đảo chiều để gia tăng giá trị. Thông thường, khi giá đã phân kỳ chúng ta nên quan sát trước khi đặt lệnh, vì có nhiều trường hợp giá phân kỳ nhưng vẫn tiếp tục phá các đỉnh cũ và lao lên.

Ở hình ảnh phía trên như bạn thấy, vàng đã phân kỳ, nhưng cũng chính ở đỉnh cao hơn này thuộc khung nến ngày, Vàng đóng nến bằng 2 cây Pin Bar, điều này cho thấy sự lưỡng lự phân vân, kết hợp với phân kỳ được tạo ra cho nên vàng đã giảm khá mạnh.

Tương tự, hội tụ nghĩa là giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại cho thấy đáy cao hơn, hay phe bán không còn mặn mà muốn đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Cả phân kỳ và hội tụ về cơ bản đều cho tín hiệu xu hướng giá có thể sẽ đảo chiều. Việc của trader là phải quan sát hoặc thêm 1 số yếu tố khác rồi mới đặt lệnh. Các bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này, đừng chỉ thấy giá đã phân kỳ đã vội vàng Sell hay khi thấy hội tụ đã vội vàng Buy.

Các bạn lưu ý, trong phân kỳ còn chia nhỏ làm phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối cho các bạn mới vào nghề, định nghĩa về phân kỳ và hội tụ được hiểu đơn giản nhất chính là đường giá và chỉ báo chạy theo 2 hướng khác nhau.

Sau khi đã xác định được xu hướng trên biểu đồ, xác định được sức mạnh của trend, việc tiếp theo chính là tìm điểm vào lệnh, tìm điểm cắt lỗ và chốt lời.

Thực tế, tìm kiếm được điểm cắt lỗ và chốt lời là 1 việc cực kỳ khó khăn ngay cả với các pro trader cũng không thể nào tính chính xác được những điểm này.

Ngoài việc áp dụng ngay những công cụ phân tích kỹ thuật ở trên, hoặc chốt lời ở các mức kháng cự và hỗ trợ, bạn có thể sử dụng Fibonacci để tìm điểm chốt lời.

Đây là 1 công cụ vô cùng hữu ích được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với forex sẽ có 2 loại Fibonacci phổ biến nhất là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci Thoái lui.

Thực tế, khi vẽ Fibonacci chủ yếu là để tìm ra các vùng kháng cự và hỗ trợ được phân bổ theo tỷ lệ Fibonacci, cho nên bạn có thể căn cứ theo các vùng này để vào lệnh và thoát lệnh.

Như vậy, bạn đã biết cách 1 phân tích biểu đồ rồi chứ?

Tiếp theo, bạn sẽ đi tìm điểm vào lệnh có thể sử dụng các đường trendline khi giá đã phá qua những cản này để vào lệnh, hoặc sử dụng các mô hình nến đảo chiều để tìm điểm vào lệnh. Điểm dừng lỗ sẽ là điểm gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, hoặc nằm cách các nến đảo chiều 1-2 pip.

Cuối cùng là điểm chốt lời chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc Fibonacci.

Phân Tích Các Mô Hình Nến Đảo Chiều Có Độ Chính Xác Cao Nhất Trong Trade Coin

Một trong số những bí quyết để đầu tư tiền mã hóa thành công chính là thành thạo kỹ thuật phân tích biểu đồ, vì đó các trader không nên bỏ qua việc tìm hiểu các mô hình nến đảo chiều. Qua bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu được: Mô hình nến Nhật là gì? Cách vẽ nến và các mô hình nến đảo chiều có độ tin cậy cao nhất ở biểu đồ phân tích kỹ thuật!

Nến Nhật là gì? Mô hình nến và cách vẽ nến Nhật.

Nếu như phân tích kỹ thuật là một trong số những yếu tố quan trọng quyết định thành công của các trader, thì nến Nhật chính là một trong số những công cụ trade coin quan trọng nhất, cụ thể các mô hình nến đảo chiều sẽ cảnh báo sớm cho trader sự thay đổi của xu hướng thị trường.

Thân nến có hình chữ nhật với các màu sắc xanh, trắng, đỏ đen. Nếu giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa, trader sẽ vẽ một cây nến đen hoặc đỏ. Nếu giá đóng cửa lớn hơn, trader vẽ một cây nến trắng hoặc xanh.

Khi thân nến màu xanh có nghĩa là sức mua cao hơn sức bán. Chiều dài của thân nến thể hiện sức mua. Theo đó, thân nến càng dài, sức mua càng lớn. Nó cũng đồng nghĩa với việc nhiều người mua kỳ vọng vào sự tăng giá của thị trường. Khi phân tích các mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến màu sắc của thân nến.

Khi sức bán lớn hơn sức mua, thân nến được vẽ bằng màu đỏ. Tương tự như thân nến xanh, sức bán càng lớn, thân nến đỏ càng dài. Những người bán lúc này đang kỳ vọng vào thị trường giá xuống.

Bóng nến được vẽ bằng những đường thẳng nhỏ. Nếu nhô lên phía trên, chúng thể hiện mức giá cao nhất. Nếu nằm phía dưới, chúng thể hiện mức giá thấp nhất trong kỳ giao dịch.

Các mô hình nến đảo chiều có độ chính xác cao nhất trong phân tích ?

1: Mô hình nến Nhận Chìm suy giảm – Bearish Engulfing Pattern

Chờ đợi đồng thời củng cố sự chính xác bằng cách kết hợp với đường xu hướng, ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, đường Fibonacci hoặc Đường SMA.

Bán vào ngày hôm sau ngày mà mô hình nhận chìm suy giảm xảy ra.

Bán vào ngày thứ 2 tại giá đóng cửa.

2 : Mô hình nến Nhận chìm tăng trưởng – Bullish Engulfing Pattern

Mô hình nến này báo hiệu sự đảo chiều từ giảm qua tăng.

Chờ đợi thêm để xác nhận đồng thời kết hợp các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, đường xu hướng, đường Fibonacci hoặc Đường SMA để tăng độ chính xác.

Khi mô hình xảy ra, chờ đến ngày hôm sau để chắc chắn nó thể hiện chính xác sự đảo chiều tăng rồi mua

Khi giá tăng mạnh ở ngày thứ 2, trader mua vào tại mức đóng cửa.

3 : Mô hình nến đảo chiều Hammer Candlestick

Khác với các mô hình nến đảo chiều kể trên, mô hình nến này báo hiệu sự đảo chiều cho cả hai hướng tăng và giảm. Phần bóng nến càng dài thì càng tốt. Và ít nhất, nó phải dài gấp đôi thân nến mới hiệu quả. Khi phân tích kỹ thuật mô hình này, trader cần kết hợp với các chỉ báo thị trường khác để có quyết định chính xác nhất.

4 : Mô hình nến đảo chiều Doji Candlestick

Dù là thị trường crypto hay chứng khoán, nhà đầu tư nào am hiểu về các mô hình giá nói chung và các mô hình nến đảo chiều nói riêng cũng sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội thành công hơn những nhà đầu tư khác. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn trade coin hiệu quả.

Nội dung trong bài viết có thể bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Mọi người nên thực hiện nghiên cứu thị trường của riêng mình trước khi đầu tư vào tiền mã hóa. Theo Pinkblockchain

Có thể bạn chưa biết :

Kênh thông tin chính thức của chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Biểu Đồ Nến – Ý Nghĩa, Phân Tích Mô Hình Nến Nhật (Cập Nhật 2022) trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!